ದುಕಾನ್ಮಾಟಿಕ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು
ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಬಿಲ್‌ಗಳು, ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವುದು
₹18,000 ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಲೆಡ್ಜರ್ ₹15,500 ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು ಅಧಿಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು; ಪರಿಶೀಲಿಸದೆಯೇ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು ನಿಜವಾದ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸದೆ ಬಿಡಬಹುದು. ಸಮನ್ವಯವು ಹಣ ಕೈ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಕಿರು ತನಿಖೆಯಾಗಿದೆ.
ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಮೊದಲು ಆರಂಭಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ಈ ತಿಂಗಳ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಾದಿತ ಆರಂಭಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಬಿಲ್‌ಗಳು, ಪಾವತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಖಾತೆ ಗುರುತು ಮತ್ತು GST ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.
ಉಲ್ಲೇಖದ ಮೂಲಕ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ, ಕೇವಲ ಮೊತ್ತವಲ್ಲ
ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ, ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖರೀದಿ ದಾಖಲೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಎರಡು ಬಿಲ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಕಾಗದದ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಣೆಯಾದವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿತರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳು ಬಂದರೆ, ವಿತರಣಾ ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಮೊದಲು ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ.
ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಿ
₹10,000 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ₹12,000 ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ₹8,000 ಪಾವತಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿದ ₹1,500 ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮುಕ್ತಾಯವು ₹12,500 ಆಗಿದೆ. ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಹೇಳಿಕೆಯು ₹ 14,000 ತೋರಿಸಿದರೆ, ಕಾಣೆಯಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಂಭವನೀಯ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ. ವಿನಂತಿಸಿದ ವಾಪಸಾತಿಯು ಪೂರೈಕೆದಾರರು ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಾಣೆಯಾದ ಪಾವತಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ
ಪ್ರತಿ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಪಾವತಿಗೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇರಿಸಿ. ತಡವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ನಂತರ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಹಲವಾರು ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದೆ ಉಳಿದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಒಂದೇ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ನಮೂದಿಸಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೊಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಖಾತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಕೇಳಿ.
ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿ
ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು DukaanMatic ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರ ಲೆಡ್ಜರ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ: ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಮೂದುಗಳು, ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಐಟಂಗಳು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಐಟಂಗಳು. ಪ್ರತಿ ತೆರೆದ ಐಟಂಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿ. ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಪಾವತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗೆ ಸಂದೇಶಗಳು, ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಬಾಕಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಜಾಡು ನೀಡುತ್ತದೆ.